بر اساس داده‌های بازار آپشن ایالات متحده، معامله‌گران آپشن پس از گزارش درآمدهای سه ماهه انویدیا در روز چهارشنبه، انتظار دارند ارزش بازار حدود 300 میلیارد دلار تغییر کند. این حرکت بالقوه منعکس کننده ریسک های بالای عملکرد مالی سازنده تراشه در میان نقش غالب آن در صنعت در حال رشد هوش مصنوعی (AI) است.
بر اساس داده‌های سرویس تحلیلگر آپشن ORATS، انتظار می‌رود سهام انویدیا 8.5 درصد در هر جهت تغییر کند. این با حرکت های قبلی پس از درآمد در 12 سه ماهه گذشته مطابقت دارد، اما به دلیل رشد سریع ارزش بازار Nvidia که در حال حاضر 3.44 تریلیون دلار است، وزن بی سابقه ای دارد.
اگر این پیش بینی محقق شود، تغییر در ارزش بازار تقریباً 292 میلیارد دلار خواهد بود – رقمی که از مجموع ارزش بازار 95 درصد از شرکت های S&P 500 فراتر می رود.
از نظر تاریخی، سهام انویدیا تمایل به از دست دادن انتظارات بازار را پس از گزارش‌های سود نشان داده است. مت امبرسون، بنیانگذار ORATS، خاطرنشان کرد: با این حال، زمانی که نتایج شگفت‌زده می‌شوند، اغلب از پیش‌بینی‌های رشد فراتر می‌روند.
آمبرسون گفت: «از 12 گزارش درآمد سه ماهه گذشته، پنج گزارش درآمدی بزرگتر از حد انتظار داشته اند که همه آنها صعودی بوده است.
انویدیا به عنوان پیشرو در تولید تراشه هایی که فناوری های هوش مصنوعی مولد را فعال می کند، نقش مهمی در انقلاب هوش مصنوعی ایفا می کند که در حال تغییر صنایع در سراسر جهان است. عملکرد این شرکت نه تنها بر قیمت سهام آن تأثیر می گذارد، بلکه یک رهبر برای کل بازار هوش مصنوعی است.
کریستوفر جاکوبسون، یک استراتژیست در گروه مالی Susquehanna، تاکید کرد که معامله گران احتمال افزایش قابل توجهی را در سهام انویدیا پس از درآمد نسبت به کاهش می بینند. این خوش بینی ناشی از توانایی مداوم انویدیا در پیشی گرفتن از انتظارات است، به ویژه در مواجهه با افزایش تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی.
نانسی تنگلر، مدیر عامل و مدیر ارشد سرمایه گذاری Laffer Tengler Investments، گفت: بازار هر چیزی را که انویدیا می گوید به کل تجارت هوش مصنوعی تعمیم می دهد. Tengler بر تأثیر انویدیا بر احساسات بازار و پتانسیل آن برای ایجاد لحن برای بخش فناوری تأکید کرد.
بازار سهام ایالات متحده سال خوبی را پشت سر گذاشته است و S&P 500 نسبت به سال قبل 23 درصد رشد داشته است. با این حال، جلسات معاملاتی اخیر کمتر خوش بینانه بوده و شاخص در هفته گذشته با کاهش روبرو شده است. نتایج انویدیا می تواند شتاب را بازگرداند یا نگرانی ها در مورد ثبات بازار را تشدید کند.
سهام انویدیا در روز دوشنبه به 140.15 دلار بسته شد که 1.3 درصد در روز کاهش داشت، اما از سال تا به امروز 180 درصد افزایش داشت. این عملکرد فوق‌العاده، آن را به یکی از بهترین عملکردها در S&P 500 تبدیل کرد که بر اعتماد سرمایه‌گذاران به رهبری شرکت در هوش مصنوعی و محاسبات با عملکرد بالا تأکید می‌کند.
بر اساس داده های LSEG، تحلیلگران وال استریت درآمد انویدیا در سه ماهه سوم را 33.13 میلیارد دلار پیش بینی کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 82.8 درصد رشد داشت. اگرچه این نرخ رشد چشمگیر است، اما نشان دهنده کاهش بالقوه نسبت به سه ماهه قبل است و سوالاتی را در مورد توانایی انویدیا برای حفظ شتاب خود ایجاد می کند.
این شرکت به طور مداوم انتظارات درآمدی خود را در هشت فصل گذشته شکست داده است، اما مشکلات زنجیره تامین و تاخیر در تولید می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. عملکرد انویدیا در غلبه بر این موانع احتمالاً نقش مهمی در تعیین مسیر سهام آن پس از گزارش سود خواهد داشت.
پیش‌بینی درآمد انویدیا به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم آن در بازار تقویت می‌شود، که تأثیر هر درصد تغییر در قیمت سهام آن را تشدید می‌کند. افزایش بالقوه 292 میلیارد دلاری می تواند پورتفولیوها را تغییر دهد و روایت سرمایه گذاری های هوش مصنوعی را دوباره تعریف کند.
در مقایسه، چنین حرکتی ارزش بازار غول‌های صنعت مانند کوکاکولا و اینتل را کم‌رنگ می‌کند. همچنین بر اهمیت روزافزون شرکت‌های فناوری در ایجاد پویایی بازار تأکید می‌کند و Nvidia پیشرو است. فعالیت معاملاتی گزینه ها نشان دهنده ترکیبی از احتیاط و خوش بینی است. در حالی که سابقه انویدیا از انتظارات پیشی گرفته است، معامله گران با توجه به مشکلات اخیر بازار گسترده تر، ریسک های احتمالی کاهشی را پوشش می دهند.