سهام آسیایی اندکی کاهش یافت، در حالی که دلار آمریکا در روز سه‌شنبه نزدیک به بالاترین حد چهار ماهه خود باقی ماند. با این حال، هیاهوی واقعی حول بیت کوین متمرکز شد که به رکورد بی سابقه ای رسید و به شرط بندی سرمایه گذاران در مورد نتیجه مطلوب دومین پیروزی دونالد ترامپ در ریاست جمهوری دامن زد. این ارز دیجیتال به دلیل اعتماد به سیاست‌های تجاری مورد انتظار ترامپ، به ویژه کاهش مالیات و تسهیل مقررات، به اوج 89637 دلار رسید. در همین حال، بازارهای جهانی ارز و کالا تحت تأثیر نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان مجدد در مورد تجارت بین‌المللی قرار گرفتند.
افزایش قیمت بیت کوین در بازارهای مالی روز سه شنبه در کانون توجه قرار گرفت و در پیش بینی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ به نزدیک به 90000 دلار رسید. سرمایه‌گذاران شرط می‌بندند که ارز دیجیتال تحت تأثیر سیاست‌های تجاری مورد انتظار ترامپ و کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان رشد کند. این سیاست‌ها به‌عنوان دوستدار رمزنگاری در نظر گرفته می‌شوند، که می‌تواند منجر به یک محیط نظارتی مطلوب برای بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال شود و سرمایه بیشتری را به بازار کریپتو جذب کند.
بیت کوین از زمان انتخابات نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده یک افزایش تاریخی است. تحلیلگران بازار بر این باورند که مسیر بیت کوین ممکن است به روند صعودی خود ادامه دهد و برخی معتقدند ممکن است تا پایان سال به مرز 100000 دلار برسد. پس از چنین عملکردی، ممکن است پرسیده شود، آیا معاملات ترامپ از قبل اجرا شده است؟ – اشاره کرد Manish Kabra، استراتژیست سهام ایالات متحده و چند دارایی در Societe Generale. دیدگاه ما “نه” است زیرا معتقدیم که این معاملات راه های زیادی باقی مانده است.”
دلار آمریکا در بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته ثابت ماند و از چشم انداز سیاست هایی حمایت کرد که می تواند از نرخ های بهره بالاتر ایالات متحده حمایت کند. شاخص دلار که ارز را در برابر سبدی از شش همتا اندازه گیری می کند، در 105.57 قرار داشت که اندکی کمتر از بالاترین رقم روز دوشنبه است. این دستاوردها نتیجه احساسات سرمایه‌گذاران بود که موضع طرفدار تجارت ترامپ از طریق سیاست‌های مالی با هدف کاهش مالیات شرکت‌ها و محدود کردن مقررات، از دلار قوی‌تر حمایت می‌کند.
استراتژیست های بازار، از جمله واسو منون، مدیر ارشد استراتژی سرمایه گذاری OCBC، خاطرنشان کردند که شفافیت حاصل از پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات و کنگره به رهبری جمهوری خواهان، عدم اطمینان در مورد یک نتیجه بلندمدت یا بحث برانگیز را از بین برد. منون گفت: «اگر ترامپ به افزایش شدید تعرفه ها ادامه دهد، چشم انداز میان مدت می تواند مبهم تر شود. در نهایت، این می تواند تورم را بالا ببرد و فدرال رزرو را از کاهش نرخ ها باز دارد. تعرفه ها همچنین خطر تلافی شرکای تجاری بزرگ را به همراه دارد.»
با این حال، بازارهای اروپایی با تأثیر بالقوه تعرفه های اعمال شده توسط ایالات متحده دست و پنجه نرم می کنند، که یورو را به پایین ترین حد در هفت ماه اخیر رسانده است. این ارز یک شبه به 1.0687 دلار رسید و روز سه شنبه در بازارهای آسیایی 1.0658 دلار معامله شد. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که سیاست تجاری ترامپ می تواند به وضع تعرفه بر کالاهای اروپایی منجر شود که نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی در منطقه یورو را افزایش داده است. تعرفه‌های بالقوه یورو را تحت فشار قرار داده است، با ترس از این که این اقدامات می‌تواند باعث کاهش بیشتر ارزش پول شود و مشکلات پیش روی منطقه را در بحبوحه تلاش‌های جاری برای بهبود اقتصادی تشدید کند.
سهام آسیا-اقیانوسیه عمدتاً پایین تر بود، با گسترده ترین شاخص ام اس سی آی از سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن 1٪ کاهش یافت. بازار سهام تایوان 2 درصد سقوط کرد، سهام کره جنوبی نیز 1 درصد سقوط کرد. این ضررها به دنبال گزارش هایی مبنی بر سفارش ایالات متحده به شرکت تولید نیمه هادی تایوان بود. (TSMC) ارسال تراشه های نیمه هادی پیشرفته به مشتریان چینی را متوقف می کند و تنش ها را بر سر صنعت تراشه سازی منطقه که موتور اصلی رشد اقتصادهای آسیایی است، تشدید می کند. این تعطیلی می تواند بر تقاضا برای سازندگان تراشه که به صادرات به چین وابسته هستند تأثیر بگذارد و به طور بالقوه رشد این بخش را در ماه های آینده کند کند.
در همین حال، نیکی ژاپن از روند منطقه ای سرپیچی کرد و 0.5 درصد افزایش یافت، عمدتاً به دلیل ضعیف تر شدن ین. واحد پول ژاپن نزدیک به پایین ترین سطح سه ماهه خود بود و در برابر دلار 153.93 معامله می شد که به صادرکنندگان ژاپنی با رقابتی تر کردن کالاهای خود در خارج از کشور کمک کرد.
روز دوشنبه، وال استریت یک جلسه خوشبینانه داشت و شاخص های اصلی به بالاترین حد خود رسیدند. تسلا، یکی از بزرگترین ذینفعان خوش بینی، با نزدیک شدن ارزش شرکت به مرز 1 تریلیون دلار، نزدیک به 9 درصد افزایش یافت. سرمایه گذاران امیدوارند که دولت ترامپ، همراه با حضور اعضای طرفدار ارزهای دیجیتال در کنگره، محیطی مناسب برای صنایع نوآور ایجاد کند. حمایت صریح ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا از ترامپ، اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به اینکه این سازنده خودروهای الکتریکی از سیاست‌های اقتصادی آینده و معافیت‌های مالیاتی احتمالی سود خواهد برد، بیشتر کرد.
سهام چین رشد ملایمی را نشان داد، در حالی که شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ 1 درصد سقوط کرد. بسته محرک اخیر پکن که کمتر از انتظارات حمایت مستقیم مصرف کننده بود، سرمایه گذاران را محتاط کرده است. اقدامات سیاستی اعلام شده به جای هدف قرار دادن هزینه های مصرف کننده، که می تواند تأثیر مستقیم تری بر رشد اقتصادی داشته باشد، بر زیرساخت ها و حمایت از تولید متمرکز شده است. احساسات بازار در چین همچنان محافظه کارانه است زیرا سرمایه گذاران پیامدهای موضع سیاست پکن را هضم می کنند.
سرمایه گذاران از نزدیک انتشار داده های تورم قیمت مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه را تماشا می کنند، که ممکن است بینش بیشتری از سیاست پولی آتی فدرال رزرو ارائه دهد. پتانسیل کاهش نرخ بهره در دسامبر همچنان موضوع مورد علاقه است، زیرا در حال حاضر بازارها با احتمال 87 درصد کاهش 25 واحد پایه قیمت گذاری می کنند. علاوه بر این، انتظار می‌رود که سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که برای پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، راهنمایی‌های بیشتری را در مورد جهت‌گیری سیاست فدرال رزرو با توجه به تحولات اخیر ارائه کند.
در بازارهای کالا، قیمت نفت در بحبوحه ابهامات پیرامون طرح محرک چین و نگرانی های مداوم در مورد مازاد عرضه در بازار ثابت ماند. بهای معاملات آتی نفت برنت با 0.06 درصد افزایش به 71.88 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت با 0.09 درصد افزایش به 68.10 دلار رسید. تحلیلگران انتظار دارند که قیمت نفت احتمالاً ثابت بماند زیرا سرمایه گذاران تأثیر سیاست های چین و پویایی عرضه جهانی را ارزیابی می کنند.
قیمت طلا نیز به همین ترتیب ثابت بود و ساعاتی پس از رسیدن به پایین ترین سطح یک ماهه در روز دوشنبه، به 2624 دلار در هر اونس در آسیا مبادله شد. اخیراً جذابیت این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی امن کاهش یافته است و سرمایه گذاران توجه خود را به فرصت های سرمایه گذاری دیگر مانند بیت کوین و سهام معطوف کرده اند. با این حال، با وجود تورم و تنش‌های ژئوپلیتیکی که همچنان برجسته است، طلا ممکن است به جذب سرمایه‌گذاران به عنوان پوششی در برابر نوسانات بازار ادامه دهد.
بازگشت ترامپ به قدرت غیرقابل انکار موجی از شور و شوق را در بازارها، به ویژه در بخش‌ها و دارایی‌هایی که از مقررات ضعیف‌تر و کاهش مالیات منتفع می‌شوند، ایجاد کرده است. تاثیر روی بیت کوین که اکنون به مرز ۱۰۰۰۰۰ دلار نزدیک شده است، اعتماد مجدد سرمایه گذاران به دارایی پر خطر و با پاداش بالا در دولت ترامپ را برجسته می کند. با این حال، در همان زمان، نگرانی ها در مورد دلار قوی تر و تعرفه ها خطراتی را برای سایر ارزهای جهانی، به ویژه یورو ایجاد می کند، که همچنان آسیب پذیر است زیرا دولت جدید اقدامات تجاری حمایتی را در نظر می گیرد.
در آسیا، نگرانی‌ها در مورد روابط ایالات متحده و چین و زنجیره‌های تامین نیمه‌هادی‌های منطقه‌ای دوباره ظاهر می‌شود و چالش‌هایی را برای بازارهای وابسته به صنعت تراشه ایجاد می‌کند. ممنوعیت ایالات متحده برای عرضه تراشه های پیشرفته توسط TSMC به چین، یک تحول قابل توجه است که می تواند بر زنجیره تامین تاثیر بگذارد و تنش های تجاری منطقه ای را تشدید کند. این وضعیت، همراه با تعرفه های بالقوه بر کالاهای اروپایی، موضوعات تجاری گسترده تری را که می تواند چشم انداز اقتصاد جهانی را در ماه های آینده شکل دهد، برجسته می کند.
در حال حاضر، بازارها تا حد زیادی صعودی هستند و تحلیلگران بر این باورند که حرکت صعودی می تواند ادامه یابد، زیرا ترامپ شروع به ترسیم برنامه های اقتصادی خود می کند. با این حال، تأثیر واقعی سیاست‌های وی، به‌ویژه بر تجارت بین‌الملل، همچنان قابل مشاهده است و تأثیر بلندمدت بر تورم و رشد اقتصادی به مقیاس و اجرای این اقدامات بستگی دارد.