بازارهای آسیایی در بحبوحه سهام وال استریت سقوط می کنند زیرا انتخاب مجدد ترامپ منجر به پیشروی سهام کلیدی مالی می شود

بازارهای آسیایی روز سه‌شنبه با یک روز معاملاتی پایین‌تر مواجه شدند که تا حد زیادی تحت الشعاع افزایش در وال استریت قرار گرفت، زیرا سرمایه‌گذاران انتخاب مجدد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به‌عنوان سیگنال بالقوه مثبت برای برخی از سهام آمریکا تفسیر کردند. انتخاب مجدد ترامپ و سیاست‌های درک شده دولت او بازارهای ایالات متحده، به‌ویژه بازارهای مالی و شرکت‌هایی را که انتظار می‌رود از ادامه برنامه «اول آمریکا» او سود ببرند، شکوفا کرده است. اما این احساسات به طور کامل به آسیا ترجمه نشد، جایی که نگرانی‌ها در مورد مسائل نظارتی و عملکرد اقتصادی تأثیر را تعدیل کردند.

شاخص Nikkei 225 ژاپن در معاملات صبح روز سه شنبه با 0.6 درصد افزایش به 39774.43 واحد رسید و بازارهای آسیایی را به خوش بینی ناشی از انتخاب مجدد ترامپ و نشانه هایی از رشد داخلی هدایت کرد. با تقویت اندکی دلار آمریکا در برابر ین ژاپن، احساسات سرمایه گذاران برای صادرات ژاپن بهبود یافت زیرا ین ضعیف تر به نفع صادرکنندگان اصلی است. با این حال، رشد نیکی ژاپن با کاهش سایر شاخص های اصلی آسیایی در تضاد بود.

• شاخص S&P/ASX 200 استرالیا 0.3% کاهش یافت و در 8238.00 بسته شد. این کاهش نشان دهنده نگرانی ها در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی و همچنین کاهش قیمت کالاها است که بر بخش معدن استرالیا تأثیر می گذارد.
• کوسپی کره جنوبی 0.5% کاهش یافت و به 2520.34 رسید که به دلیل زیان در سهام فناوری با سرمایه بزرگ بود. کره جنوبی، خانه بازیگران عمده نیمه هادی مانند Samsung Electronics، همچنان نسبت به نوسانات تقاضای جهانی فناوری حساس است و پیش بینی های محتاطانه اخیر به شدت بر احساسات سرمایه گذاران تاثیر گذاشته است.

در حالی که ژاپن شاهد رشد بود، شاخص های چین تنها تغییرات جزئی را نشان دادند. شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ با 0.7 درصد کاهش به 20280.34 واحد رسید که نشان دهنده افت طولانی مدت سهام فناوری چین است. را شاخص ترکیبی شانگهای در حالی که سرمایه گذاران منتظر تاثیر گزارش های درآمدی آتی شرکت های چینی هستند، کمتر از 0.1 درصد افزایش یافت و به 3470.83 رسید. بازارهای چین به دلیل نظارت نظارتی بر بخش فناوری با نوساناتی مواجه شده اند که منجر به شک و تردید در بین سرمایه گذاران شده است.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با افزایش قیمت بسته شدند و شاخص S&P 500 پس از ثبت بهترین عملکرد هفتگی خود در سال جاری، 0.1 درصد افزایش یافت. انتخاب مجدد ترامپ و تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در تلاش برای حفظ شتاب اقتصادی، به چیزی دامن زد که سرمایه گذاران آن را “تجارت ترامپ” می نامند. بخش‌های مختلفی از جمله بخش‌های مالی، انرژی و دفاعی که ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های ترامپ دارند، با انتظارات از یک محیط نظارتی باثبات و تداوم اقدامات اقتصادی حامی رشد تقویت شدند.

را شاخص صنعتی داوجونز 304 واحد یا 0.7 درصد افزایش یافت در حالی که نزدک کامپوزیت 0.1% افزایش یافت و در 19298.76 بسته شد. Financials در میان بهترین عملکرد روز، با جی پی مورگان چیس یک درصد افزایش به لطف امید به رشد اقتصادی بیشتر و فضای کسب و کار مطلوب است. شرکت‌های کوچک‌تر متمرکز در ایالات متحده نیز رشد کردند که با افزایش 1.5 درصدی شاخص راسل 2000 منعکس شد، زیرا این سهام بیشترین سود را از سیاست‌های ترامپ «اول آمریکا» می‌برند.

تسلا با افزایش 9.1 درصدی پس از پیروزی ترامپ، بزرگترین مشارکت کننده در S&P 500 شد. ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت، یکی از حامیان سرسخت ترامپ، معتقد است تسلا از معافیت‌های مالیاتی بالقوه و سیاست‌های مطلوب برای گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر سود خواهد برد. سهام تسلا بلافاصله پس از انتخاب مجدد ترامپ افزایش قابل توجه 15 درصدی را تجربه کرد و سرمایه گذاران در مورد مسیر حرکت شرکت در دولت جدید مطمئن بودند.

در انتظار بررسی های نظارتی کمتر، سرمایه گذاران در مورد ادغام ها و تملک های احتمالی در بخش مراقبت های بهداشتی گمانه زنی کرده اند. شایعاتی در مورد ادغام احتمالی غول های بیمه وجود دارد گروه سیگنا و هومانا سهام سیگنا 7.3 درصد افزایش یافت. اگرچه سیگنا شایعات مربوط به هرگونه معامله قریب الوقوع را رد کرده است، اما واکنش بازار نشان می دهد که اشتهای زیادی برای پیوندهای شرکت های بزرگ دارد که توسط کمپین حامی کسب و کار کاخ سفید تقویت شده است.

سهام‌های بزرگ فناوری که در سال‌های اخیر به دلیل اشتهای جهانی برای هوش مصنوعی انعطاف‌پذیر بوده‌اند، نتایج متفاوتی داشته‌اند. Nvidia کاهش 1.6 درصدی را تجربه کرد و آن را به سنگین ترین بازار در بازار تبدیل کرد. اگرچه انویدیا با ارزشی بالغ بر 3.6 تریلیون دلار برای مدت طولانی یکی از عزیزان دنیای فناوری بوده است، برخی تحلیلگران استدلال می کنند که ارزش آن بسیار بالاست. افزایش اخیر علاقه به سهامی که می تواند از دوره دوم ترامپ منتفع شود، باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران تمرکز خود را از فناوری تغییر دهند.

کاهش انویدیا ممکن است نشان‌دهنده روند گسترده‌تری باشد زیرا سرمایه‌گذاران وجوه خود را به بخش‌هایی تخصیص می‌دهند که به‌عنوان ذینفعان فوری‌تر چشم‌انداز اقتصادی ترامپ شناخته می‌شوند. در حالی که چشم انداز هوش مصنوعی در Big Tech در حال رونق است، بدبینان خاطرنشان می کنند که نرخ های رشد مورد نیاز برای توجیه ارزش گذاری های فعلی ممکن است در میان بررسی دقیق نظارتی بالقوه و تغییرات کلان اقتصادی با باد مخالف روبرو شود.

بازار ارزهای دیجیتال زمانی مورد توجه قرار گرفت که بیت کوین به بالای 87000 دلار رسید و به رکورد 87491 دلار رسید. مواضع طرفدار ارزهای دیجیتال ترامپ، علاقه سرمایه گذاران قابل توجهی را به خود جلب کرده است و فعالان بازار با ادعای او مبنی بر تبدیل ایالات متحده به یک “سرمایه رمزنگاری” تشویق شده اند. تحلیلگران بر این باورند که پذیرش جریان اصلی بیشتر و مقررات دوستانه تر می تواند باعث رشد بیشتر شود، اگرچه نوسان در این طبقه دارایی نوپا همچنان بالاست.

سایر دارایی‌های دیجیتالی نیز همزمان افزایش یافتند زیرا باز بودن ترامپ برای نوآوری ارزهای دیجیتال نشان دهنده تغییر قابل توجهی در سیاست نسبت به دولت‌های قبلی است. سرمایه‌گذاران، چه خرده‌فروشی و چه نهادی، علاقه شدیدی به پتانسیل بیت‌کوین به‌عنوان یک محافظ تورم و دارایی متنوع‌سازی در پرتفوی‌های سنتی نشان داده‌اند.

با پیش بینی رشد اقتصادی تحت سیاست های ترامپ، بازدهی خزانه رشد خود را از سپتامبر ادامه دادند که نشان دهنده اعتماد به انعطاف پذیری اقتصاد ایالات متحده است. بازده همچنان بالا بود و معامله گران روی افزایش هزینه های دولت و تورم شرط بندی می کردند. اگرچه بازار اوراق قرضه روز دوشنبه به مناسبت روز کهنه سربازان بسته بود، انتظارات برای افزایش بازدهی بیشتر به دلیل عملکرد قوی اقتصادی و موضع کاهش نرخ فدرال رزرو با هدف تثبیت رشد مشاغل و نزدیک‌تر کردن تورم به هدف 2 درصدی خود تقویت می‌شود.

حرکت منحنی بازدهی نشان می دهد که سرمایه گذاران به دنبال حرکت اقتصادی پایدار در راستای اولویت های سیاست ترامپ هستند. اکنون تمرکز بر این است که آیا کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به اندازه کافی از جاه طلبی های رشد دولت بدون افزایش بیش از حد تورم حمایت می کند یا خیر.

در بازارهای انرژی، نفت خام آمریکا قیمت ها اندکی با 14 سنت کاهش به 67.90 دلار در هر بشکه رسید نفت برنت با 14 سنت کاهش به 71.69 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای نفت با فشارهای ناشی از تغییر الگوهای تقاضای جهانی مواجه شده اند، به ویژه در شرایطی که اقتصادهای بزرگ همچنان به تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود ادامه می دهند. در مورد تولیدکنندگان انرژی آمریکا، انتظار می‌رود سیاست‌های ترامپ تولید داخلی را تقویت کند، اما چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت نفت به دلیل تعادل بین روند عرضه و تقاضا مبهم است.

حمایت مستمر دولت ترامپ از بخش‌های انرژی سنتی، همراه با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انرژی پاک‌تر، محیطی چالش برانگیز برای قیمت نفت ایجاد کرده است. در حالی که انتظار می رود تولید داخلی قوی باقی بماند، پویایی بازارهای بین المللی همچنان نوسانات را نشان می دهد.

را دلار آمریکا از 153.72 ین به 153.85 ین ژاپن کمی افزایش یافت زیرا سرمایه گذاران به هضم پیامدهای دوره دوم ترامپ ادامه دادند. افزایش اندک دلار نشان دهنده خوش بینی به رشد اقتصادی ایالات متحده است، اگرچه دلار قوی تر می تواند برای صادرکنندگان آمریکایی مشکل ایجاد کند. در همین حال، یورو کاهش یافت و از 1.0660 دلار به 1.0650 دلار معامله شد.

به نظر می رسد بازارهای ارز با پیش بینی اقتصاد قوی ایالات متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ، قیمت گذاری می کنند، به طوری که برخی از تحلیلگران پیش بینی می کنند کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در طول زمان می تواند قدرت دلار را کاهش دهد. تاکید دولت بر تحریک اقتصاد داخلی می تواند روندهای ارزی را در کوتاه مدت شکل دهد و سرمایه گذاران توجه زیادی به هرگونه تحولات بیشتر در تجارت و سیاست مالی داشته باشند.